Отчет по управлению
объектом кондоминиума
за период с «1» июля 2016 года по «30» сентября 2016 года
ОТЧЁТ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА (все показания за 3 месяца).
«01» октября 2016 года
Орган управления объектом кондоминиума: ЖК «Кристалл»
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений квартир):
Остаток в кассе на 1.07.2016 = 0 тенге.
Сальдо на начало квартала на р/с = 191 729 тенге.
Сальдо на конец квартала на р/с = 98 910 тенге.
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): нет.
Доходы: итого 444 028 тенге.
в том числе:
1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 148 009 тенге (ежемесячное среднее поступление за квартал).
2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет): нет.
3. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество: нет.
4. Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): нет.
Административные расходы: итого 319 820 тенге (за 3 месяца).
в том числе:
1. Затраты на содержание штатного персонала: 262 610 тенге (за 3 месяца ИПН, СН, выплаченная ЗП).
2. Обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»: 20 568 тенге (за 3 месяца ОПВ и СО).
3. Банковские услуги: 11 150 тенге (за 3 месяца).
4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: 3 000 тенге (за 3 месяца).
5. Расходы на содержание офиса: 22 492 тенге (рассчитались с долгами по подотчётными расходам).
Расходы (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам) по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума: итого 217 027 тенге (за 3 месяца).
в том числе:
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума (услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекция подвальных помещений и других мест общего пользования; 2 155 тенге.
услуги на противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное; _________
услуги по обслуживанию систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в местах общего пользования, вентиляции и подготовке к отопительному сезону (103 300 тг ); услуги по устранению аварийных ситуаций; 163 600 тенге.
текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград, уборка подъезда, покраска, мытьё, ремонт дверей в подвале, сварка, люк в подъезде замена.); 0 тенге.
2. Расходы на содержание земельного участка (услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов); 21 000 тг (деревья).
санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора
(в неканализированных домах – очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных), снега и листьев; услуги по санитарной уборке мест общего пользования);
3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг; нет.
4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума;
12 520 (деж.освещение за 3 мес).
5. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (в расходы на накопление предстоящего капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума включаются сумма в размере не менее 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) помещения): нет.
6. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие, кисти, лампы, смесители):
17 752 тенге.
Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого нет.
в том числе: ИТОГО (общая сумма расходов): 536 847 тенге (за 3 месяца).
Итого:
191 729 (остаток на р/с на начало квартала) + 444 028 (поступление за квартал) = 635 757 тенге.
638 757 (итого денежных средств на р/с) – 98 910 (остаток на р/с на конец квартала) = 536 847 тенге.
536 847 (итого снято с р/с за квартал) тенге – всего израсходовано за квартал.
Бухгалтер: Комарова А.Л.
М.П. (подпись, Ф.И.О)
Руководитель органа управления объектом кондоминиума: Прусова Л.С.
М.П. (подпись, Ф.И.О)
